武漢疫情惡化 手機股防守力強

Posted by: Pickers 23-01-2020 無評論

武漢肺炎爆發多日,人傳人的可能性已確定,而且不斷有他國確診個案。國家主席前天終於就事件發聲,內地疫情突變透明,兩日確診個案急升二百多宗,武漢肺炎霎時「殺到埋身」,嚴重影響金融市場氣氛。港股隨即反映,恒指前日跌逾八百點,國指更暴瀉約3%。臨近春節,如疫情續惡化,無疑重創消費飲食、旅遊、濠賭等相關行業,香港零售更是禍不單行。不過,市場昨日很快便回暖,除恒指彈350多點之餘,手機相關股明顯仍在熱炒。小米集團(1810)傳今年將發布10部5G手機,勢搶市場份額,昨收市升約9%。

Airpod Pro 代工廠的立訊精密表現亦突出,已連續多日股價創新高。市場看好蘋果(AAPL)無線耳機銷量,未來立訊精密還在Apple Watch上有發展空間。

筆者認為,武漢肺炎在影響社會之際,手機相關股反而顯得較防守性,所以暫時乘著炒風投資在此板塊上,其他板塊的佔比亦相對調整。始終疫情的嚴重性難以預測,春節是個關鍵因素,打法偏保守也是大勢所趨。

最後,筆者在此預祝各位新年快樂,身體健康。 

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有小米集團及立訊精密的長/短倉。以上純為個人意見,不構成投資建議。

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