基金價格
基金價格
淨值截至 07-11-2024
A類港元(累算)基金單位:
1天淨值變動截至 07-11-2024*
淨值截至 07-11-2024
81.0858
一日
2.20%
月初至今
3.40%
年初至今
26.38%
三年
-42.37%
五年
-46.09%
自推出至今
-18.91%
產品資料簡介
C基金-中國股票的投資目標是主要透過投資於聚焦中國的上市股票,秉持價值投資的理念以達到長期資本增值的目標。
聚焦中國:主要透過投資設於中國的公司或雖設於中國境外但其相當比例的收入或利潤來自中國業務的公司
資產配置策略:在正常情況下,本基金至少70%的資產淨值將投資於設於中國的公司或雖然設於中國境外但其相當比例的收入或利潤來自中國業務的公司的股票;同時,基金以對中國境內整體風險承擔額維持在其資產淨值20%上限為前提
價值投資:投資經理人認為市場估值一直偏低的公司
靈活走位:0-100% * 倉位;針對股本證券,就市值或行業均不設定限制
優秀團隊:由鵬格斯基金團隊專業管理,投資經理有超過20年的投資管理經驗
*在非常情況下(例如市場暴跌,主要危機或未來減輕市場的潛在急劇逆轉以及大跌的風險),為了進行現金流向管理,子基金的投資者組合亦可包括現金以及現金等價物,但以其資產淨值的100%為限。
基金經銷商 :
C基金認購專線: 3968 2222
C基金WhatsApp: 6093 6685
六福金融認購專線: 2980 0804
六福金融WhatsApp: 5596 3401
常見問題
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本基金主要投資於在香港、上海及/或深圳上市的股票。
100港元。
C基金-中國股票沒有基準指數作為參照基準。
認購費最多不超過認購價格的5%; 管理費為1.5%; 表現費為每單位資產淨值於有關表現期內增至超出高水位的升值額的 15%。
高水位是下列兩項中較高額者:(i) 最初認購價;及 (ii) 上次已支付表現費的相關表現期結束時的每單位資產淨值。若就表現期須支付表現費,該表現期最後一個估值日的每單位資產淨值將設定為下一個表現期的高水位。
與分銷商成功開立戶口後,客戶便可透過賬戶開立每月投資計劃。如果供款在當月10號或之前到賬,那麼每月投資計劃將於下一個曆月生效。如若10號為星期六、星期日或公眾假期,則有關供款將順延至下一個結算日。